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Eurizon Fund II - Q-Flexible R EUR Acc

Fonds
WKN:  A111P0 ISIN:  LU0365359032
191,91 €
+2,36 €
+1,25%
06.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
1,55 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Eurizon Fund II - Q-Flexible R EUR Acc (WKN A111P0, ISIN LU0365359032)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Eurizon Fund II - Q-Flexible R EUR Acc

7 Tage +1,21% lfd. Jahr +4,73%
1 Monat +3,27% 1 Jahr +12,48%
3 Monate +2,68% 3 Jahre +27,23%
6 Monate +6,12% 5 Jahre +19,51%

Strategie des Eurizon Fund II - Q-Flexible R EUR Acc

Anlageziel ist es, eine absolute Rendite in Euro zu erzielen. Das Nettovermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden und Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Fonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten in einer beliebigen Währung angelegt. Die Gewichtung jeder Anlageklasse kann zwischen 0% und 100% betragen, je nach Marktentwicklung und finanziellen, gesamtwirtschaftlichen und mikroökonomischen Aussichten.
Fondsmanagement: Epsilon SGR S.p.A.

Risiko

Fondsvolumen 1.548,48 Mio
Auflagedatum 14.10.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,79%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,83
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,50
12-Monats-Hoch 191,91 Euro
12-Monats-Tief 170,01 Euro
Tracking Error 3,03
Korrelation 0,83
Alpha -0,17
Beta 0,78
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -3,23

Stammdaten

KVG Eurizon Capital S.A.
Fondsmanager Epsilon SGR S.p.A.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Barclays Euro Treasury Bills Index + 3.6%
Geschäftsjahresende 31.12.