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ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)

Fonds
WKN:  A0LB1C ISIN:  AT0000680962
273,38 €
-2,88 €
-1,04%
05.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,11%
Fondsgröße
275 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A) (WKN A0LB1C, ISIN AT0000680962)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)

7 Tage +2,94% lfd. Jahr +34,78%
1 Monat +9,75% 1 Jahr +62,21%
3 Monate +24,93% 3 Jahre +82,84%
6 Monate +36,17% 5 Jahre +49,81%

Strategie des ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer sowie großer Börsenkapitalisierung erworben werden.
Fondsmanagement: Herr Alexander Dimitrov

Risiko

Fondsvolumen 275,11 Mio
Auflagedatum 22.04.2002
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 1,10%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,23
12-Monats-Hoch 276,26 Euro
12-Monats-Tief 168,54 Euro
Tracking Error 4,22
Korrelation 0,93
Alpha -0,06
Beta 1,23
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 2,55

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Ausschüttungen des Fonds

30.07.2025 Ausschüttung 3,00 €
30.07.2024 Ausschüttung 3,00 €
28.07.2023 Ausschüttung 3,00 €
28.07.2022 Ausschüttung 2,75 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager Herr Alexander Dimitrov
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 22.04.2002
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 30.04.