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ERSTE IMMOBILIENFONDS (T)

Fonds
WKN:  A0NEWJ ISIN:  AT0000A08SH5 Land:  Europa
144,74 €
+0,02 €
+0,01%
24.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,95%
Fondsgröße
1,37 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ERSTE IMMOBILIENFONDS (T) (WKN A0NEWJ, ISIN AT0000A08SH5)
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Performance des ERSTE IMMOBILIENFONDS (T)

7 Tage +0,15% lfd. Jahr +0,86%
1 Monat +0,25% 1 Jahr +2,13%
3 Monate +0,62% 3 Jahre +4,54%
6 Monate +1,01% 5 Jahre +9,55%

Strategie des ERSTE IMMOBILIENFONDS (T)

Ziel ist der Aufbau eines in den Zielmärkten veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten. Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücksgesellschaften kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren, und zwar nach Maßgabe der Fonds- Liquiditätsplanung. Für die Anleihe muss ein Rating einer international anerkannten Ratingagentur vorhanden sein, wobei das Rating mind. BBB lauten muss. Schwerpunktmäßig investiert der Fonds in Österreich und Deutschland.
Fondsmanagement: Erste Group Immorent AG

Risiko

Fondsvolumen 1.372,07 Mio
Auflagedatum 25.03.2008
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 0,32%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,35
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,12
12-Monats-Hoch 144,74 Euro
12-Monats-Tief 141,73 Euro
Tracking Error 1,63
Korrelation 0,46
Alpha 0,09
Beta 0,09
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -21,92

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Ausschüttungen des Fonds

11.07.2025 Ausschüttung 0,46 €
11.07.2024 Ausschüttung 0,46 €
13.07.2023 Ausschüttung 0,62 €
13.07.2022 Ausschüttung 0,64 €

Stammdaten

KVG ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager Erste Group Immorent AG
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 25.03.2008
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.04.