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ERSTE GREEN INVEST EUR D01 (A) (EUR)

Fonds
WKN:  A2QG5L ISIN:  AT0000A2KVS3
137,15 €
-0,73 €
-0,53%
05.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,08%
Fondsgröße
475 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ERSTE GREEN INVEST EUR D01 (A) (EUR) (WKN A2QG5L, ISIN AT0000A2KVS3)
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Performance des ERSTE GREEN INVEST EUR D01 (A) (EUR)

7 Tage +1,38% lfd. Jahr +24,13%
1 Monat +7,60% 1 Jahr +50,63%
3 Monate +13,72% 3 Jahre +33,96%
6 Monate +24,41% 5 Jahre +17,32%

Strategie des ERSTE GREEN INVEST EUR D01 (A) (EUR)

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanagement ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Der Fondsmanager unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.
Fondsmanagement: Erste Asset Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 461,55 Mio
Auflagedatum 04.12.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 1,31%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,35
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,79
12-Monats-Hoch 137,88 Euro
12-Monats-Tief 89,90 Euro
Tracking Error 5,88
Korrelation 0,94
Alpha -0,67
Beta 1,28
Information Ratio -0,14
Treynor Ratio -13,49

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Ausschüttungen des Fonds

28.08.2025 Ausschüttung 1,80 €
29.08.2024 Ausschüttung 2,00 €
30.08.2023 Ausschüttung 2,00 €
30.08.2022 Ausschüttung 2,00 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager Erste Asset Management GmbH
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 04.12.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.05.