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Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR

Fonds
WKN:  A140YQ ISIN:  LU1103303753 Land:  Amerika
287,74 €
-1,13 €
-0,39%
15.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,14%
Fondsgröße
204 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR (WKN A140YQ, ISIN LU1103303753)
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Performance des Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR

7 Tage -1,27% lfd. Jahr +6,31%
1 Monat -0,94% 1 Jahr +15,27%
3 Monate +0,31% 3 Jahre +10,98%
6 Monate +5,82% 5 Jahre +49,24%

Strategie des Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Christophe Foliot

Risiko

Fondsvolumen 203,57 Mio
Auflagedatum 21.01.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Orderannahmesschluss 12:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,61
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,90
12-Monats-Hoch 304,38 Euro
12-Monats-Tief 235,86 Euro
Tracking Error 11,73
Korrelation 0,70
Alpha -0,96
Beta 0,69
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio -16,54

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Ausschüttungen des Fonds

02.08.2016 Ausschüttung 3,22 €
09.06.2015 Ausschüttung 2,14 €
21.07.2014 Ausschüttung 1,68 €
19.07.2013 Ausschüttung 2,43 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager Herr Christophe Foliot
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Russell 1000 Value Index
Geschäftsjahresende 31.03.