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Meldung des Tages: US-Kupferkrise – warum Projekte in Nevada plötzlich systemrelevant werden könnten
Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR HE
Fonds
123.79
122,81 €
-0,98 €
-0,79%
16.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,22%
Fondsgröße
204 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance 1 J
+31,77%
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Performance 3 M
-1,16%
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Performance 1 J
-4,83%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR HE
| 7 Tage | +0,62% | lfd. Jahr | +5,62% |
| 1 Monat | +6,27% | 1 Jahr | +5,33% |
| 3 Monate | +7,15% | 3 Jahre | +8,38% |
| 6 Monate | +5,23% | 5 Jahre | +41,93% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR HE
Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement:
Herr Christophe Foliot
Risiko
| Fondsvolumen | 203,57 Mio |
| Auflagedatum | 21.01.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| Ausschüttungsrendite | 0,63% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 21,32 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,15 |
| 12-Monats-Hoch | 123,79 Euro |
| 12-Monats-Tief | 98,56 Euro |
| Tracking Error | 16,25 |
| Korrelation | 0,43 |
| Alpha | -0,91 |
| Beta | 0,43 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | -28,80 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 05.08.2025 | Ausschüttung | 0,77 € |
| 02.08.2024 | Ausschüttung | 0,54 € |
| 09.08.2023 | Ausschüttung | 0,26 € |
| 09.08.2022 | Ausschüttung | 0,28 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Herr Christophe Foliot |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.01.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Russell 1000 Value Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |