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Edmond de Rothschild Fund US Value CR USD

Fonds
WKN:  A2PB0V ISIN:  LU1790342635
148,05 €
-1,19 $
-0,70%
148,05 € 24.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
178 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund US Value CR USD (WKN A2PB0V, ISIN LU1790342635)

Performance des Edmond de Rothschild Fund US Value CR USD

7 Tage -0,45% lfd. Jahr +10,11%
1 Monat -5,73% 1 Jahr +11,43%
3 Monate +2,39% 3 Jahre +19,71%
6 Monate +4,00% 5 Jahre +38,63%

Strategie des Edmond de Rothschild Fund US Value CR USD

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Christophe Foliot

Risiko

Fondsvolumen 178,47 Mio
Auflagedatum 10.01.2019
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Orderannahmesschluss 12:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,62
12-Monats-Hoch 181,62 US-Dollar
12-Monats-Tief 146,37 US-Dollar
Tracking Error 15,13
Korrelation -0,15
Alpha 1,42
Beta -0,14
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -15,73

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Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondsmanager Herr Christophe Foliot
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.01.2019
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Russell 1000 Value Index
Geschäftsjahresende 31.03.