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Edmond de Rothschild Fund US Value CR USD
Fonds
154.93
132,73 €
-0,38 $
-0,25%
132,73 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,96%
Fondsgröße
239 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund US Value CR USD
| 7 Tage | -0,49% | lfd. Jahr | +3,91% |
| 1 Monat | +1,89% | 1 Jahr | -3,53% |
| 3 Monate | -2,47% | 3 Jahre | +9,79% |
| 6 Monate | +3,25% | 5 Jahre | +51,45% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund US Value CR USD
Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement:
Herr Christophe Foliot
Risiko
| Fondsvolumen | 203,57 Mio |
| Auflagedatum | 10.01.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 21,47 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,26 |
| 12-Monats-Hoch | 159,02 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 128,10 US-Dollar |
| Tracking Error | 11,77 |
| Korrelation | 0,71 |
| Alpha | -0,95 |
| Beta | 0,72 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | -15,73 |
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Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Herr Christophe Foliot |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.01.2019 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Russell 1000 Value Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |