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EB Sustainable Balanced Defensive Invest

Fonds
WKN:  A1J3WM ISIN:  DE000A1J3WM7
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,85%
Fondsgröße
41,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
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EB Sustainable Balanced Defensive Invest Chart
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des EB Sustainable Balanced Defensive Invest

7 Tage -0,07% lfd. Jahr +1,07%
1 Monat -0,19% 1 Jahr +0,27%
3 Monate +0,20% 3 Jahre -1,95%
6 Monate +1,08% 5 Jahre -0,21%

Strategie des EB Sustainable Balanced Defensive Invest

Anlageziel ist Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Staaten und Unternehmen, in Aktien sowie in Fonds als Instrumente zur Beimischung zusätzlicher Assetklassen und zur Risikoregulierung, wobei mindestens 51% des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt werden. Zusätzlich zu Ausschlusskriterien werden klassische Bewertungsmethoden in einem integrativen Ansatz um Nachhaltigkeitsfaktoren erweitert. Der Balanced-Ansatz aus Anleihen und Aktien soll dabei die Erzielung einer stabilen Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 41,39 Mio
Auflagedatum 01.03.2013
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,60%
Verwaltungsgebühr 1,50%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,42
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,97
12-Monats-Hoch 102,30 Euro
12-Monats-Tief 99,01 Euro
Tracking Error 6,80
Korrelation 0,73
Alpha -0,05
Beta 0,26
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio -10,13

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Ausschüttungen des Fonds

15.07.2022 Ausschüttung 0,40 €
15.07.2021 Ausschüttung 0,40 €
10.07.2020 Ausschüttung 0,80 €
10.07.2019 Ausschüttung 0,80 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle Evangelische Bank eG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.03.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month EURIBOR + 0,5%
Geschäftsjahresende 31.05.