DWS USD Floating Rate Notes USD LD

Fonds
WKN:  972167 ISIN:  LU0041580167
181,29 €
+0,00 €
0,00%
18:49:06 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,35%
Fondsgröße
777 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DWS USD Floating Rate Notes USD LD (WKN 972167, ISIN LU0041580167)

Performance des DWS USD Floating Rate Notes USD LD

7 Tage +0,40% lfd. Jahr +8,51%
1 Monat +2,22% 1 Jahr +8,01%
3 Monate +2,80% 3 Jahre +10,60%
6 Monate +6,62% 5 Jahre +30,06%

Strategie des DWS USD Floating Rate Notes USD LD

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Fondsmanagement: Herr Christian Reiter

Risiko

Fondsvolumen 776,96 Mio
Auflagedatum 10.11.1992
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,35%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,35%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Orderannahmesschluss 13:30
Ausschüttungsrendite 3,49%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,22
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,02
12-Monats-Hoch 182,17 US-Dollar
12-Monats-Tief 163,85 US-Dollar
Tracking Error 4,20
Korrelation 0,82
Alpha -0,12
Beta 2,63
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 2,12

Ausschüttungen des Fonds

06.03.2026 Ausschüttung 7,35 $(6,33 €)
07.03.2025 Ausschüttung 9,42 $(8,70 €)
08.03.2024 Ausschüttung 9,02 $(8,25 €)
10.03.2023 Ausschüttung 3,44 $(3,23 €)

Stammdaten

KVG DWS Investment S.A.
Fondsmanager Herr Christian Reiter
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.11.1992
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.

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