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DNCA Invest Venasquo Class A shares EUR
Fonds
WKN: ISIN: LU1526313165
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Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,77%
Fondsgröße
66,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des DNCA Invest Venasquo Class A shares EUR
| 7 Tage | +0,52% | lfd. Jahr | +14,00% |
| 1 Monat | +0,65% | 1 Jahr | +13,59% |
| 3 Monate | +2,08% | 3 Jahre | +26,58% |
| 6 Monate | +3,34% | 5 Jahre | - |
Strategie des DNCA Invest Venasquo Class A shares EUR
Anlageziel ist eine positive Performance bei einer durchschnittlichen jährlichen Volatilität von rund 10% unter normalen Marktbedingungen. Der Absolute Return Equity-Fonds investiert in europäische Emittenten (EWR, Schweiz und Vereinigtes Königreich). Das mit den Anlagen des Fonds (Longs und Futures) verbundene Aktien-Bruttoengagement darf 200% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Das Nettoengagement kann von 0 bis +100% der verwalteten Vermögenswerte reichen.
Fondsmanagement:
Herr Mathieu Picard
Risiko
| Fondsvolumen | 66,00 Mio |
| Auflagedatum | 28.12.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,10 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,88 |
| 12-Monats-Hoch | 132,67 Euro |
| 12-Monats-Tief | 113,65 Euro |
| Tracking Error | 7,93 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,50 |
| Beta | 2,26 |
| Information Ratio | 0,15 |
| Treynor Ratio | 8,87 |
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Stammdaten
| KVG | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Mathieu Picard |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.12.2016 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | EONIA (Euro OverNight Index Average) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
