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DNCA Invest EVOLUTIF AD

Fonds
WKN:  A115AT ISIN:  LU1055118761
179,17 €
+0,17 €
+0,09%
21.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,12%
Fondsgröße
870 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DNCA Invest EVOLUTIF AD (WKN A115AT, ISIN LU1055118761)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des DNCA Invest EVOLUTIF AD

7 Tage +0,86% lfd. Jahr -0,53%
1 Monat +0,52% 1 Jahr +4,49%
3 Monate -4,01% 3 Jahre +28,85%
6 Monate +1,18% 5 Jahre +29,67%

Strategie des DNCA Invest EVOLUTIF AD

Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Fondsmanagement: Herr Augustin Picquendar

Risiko

Fondsvolumen 851,00 Mio
Auflagedatum 02.05.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,53%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,93
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,23
12-Monats-Hoch 186,66 Euro
12-Monats-Tief 168,40 Euro
Tracking Error 5,67
Korrelation 0,93
Alpha -0,54
Beta 1,81
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -1,91

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Ausschüttungen des Fonds

26.02.2026 Ausschüttung 2,31 €
28.08.2025 Ausschüttung 2,22 €
27.08.2024 Ausschüttung 0,75 €
27.02.2024 Ausschüttung 0,10 €

Stammdaten

KVG DNCA Finance Luxembourg
Fondsmanager Herr Augustin Picquendar
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Euro Stoxx 50
Geschäftsjahresende 31.12.