DNB Fund - TMT Long/Short Equities A (DIST) EUR

Fonds
WKN:  A2DVRY ISIN:  LU1660425189
10,53 €
-0,05 €
-0,47%
10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,56%
Fondsgröße
179 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DNB Fund - TMT Long/Short Equities A (DIST) EUR (WKN A2DVRY, ISIN LU1660425189)
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Performance des DNB Fund - TMT Long/Short Equities A (DIST) EUR

7 Tage -1,77% lfd. Jahr -6,62%
1 Monat -0,63% 1 Jahr -3,63%
3 Monate -1,57% 3 Jahre +10,89%
6 Monate -5,71% 5 Jahre +17,57%

Strategie des DNB Fund - TMT Long/Short Equities A (DIST) EUR

Ziel ist eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite (Absolutrendite). Der Fonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.
Fondsmanagement: Herr Anders Tandberg Johansen

Risiko

Fondsvolumen 179,37 Mio
Auflagedatum 02.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,79%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,66
12-Monats-Hoch 11,40 Euro
12-Monats-Tief 10,39 Euro
Tracking Error 10,86
Korrelation -0,21
Alpha 0,51
Beta -0,27
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio -8,33

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Ausschüttungen des Fonds

09.12.2025 Ausschüttung 0,19 €
10.12.2024 Ausschüttung 0,16 €
09.12.2021 Ausschüttung 0,023 €
20.12.2018 Ausschüttung 0,064 €

Stammdaten

KVG DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Anders Tandberg Johansen
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3-Monats-Bubill
Geschäftsjahresende 31.12.