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DNB Fund - TMT Long/Short Equities A (DIST) EUR
Fonds
WKN: A2DVRY ISIN: LU1660425189
11.3056
11,342 €
+0,0367 €
+0,32%
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,58%
Fondsgröße
183 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des DNB Fund - TMT Long/Short Equities A (DIST) EUR
| 7 Tage | +0,97% | lfd. Jahr | +7,13% |
| 1 Monat | +0,11% | 1 Jahr | +6,52% |
| 3 Monate | +1,96% | 3 Jahre | +17,32% |
| 6 Monate | +2,73% | 5 Jahre | +34,78% |
Strategie des DNB Fund - TMT Long/Short Equities A (DIST) EUR
Ziel ist eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite (Absolutrendite). Der Fonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.
Fondsmanagement:
Herr Anders Tandberg Johansen
Risiko
| Fondsvolumen | 183,31 Mio |
| Auflagedatum | 02.10.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,43% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,68 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,67 |
| 12-Monats-Hoch | 11,59 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,46 Euro |
| Tracking Error | 10,86 |
| Korrelation | -0,21 |
| Alpha | 0,51 |
| Beta | -0,27 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | -8,33 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 09.12.2021 | Ausschüttung | 0,023 € |
| 20.12.2018 | Ausschüttung | 0,064 € |
Stammdaten
| KVG | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Anders Tandberg Johansen |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.10.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3-Monats-Bubill |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |