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DC Value Global Balanced (PA)

Fonds
WKN:  A3E2ZC ISIN:  DE000A3E2ZC6
112,55 €
+0,84 €
+0,75%
21.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
716 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DC Value Global Balanced (PA) (WKN A3E2ZC, ISIN DE000A3E2ZC6)

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Performance des DC Value Global Balanced (PA)

7 Tage -0,05% lfd. Jahr +2,83%
1 Monat -0,08% 1 Jahr +6,52%
3 Monate +3,34% 3 Jahre -
6 Monate +6,62% 5 Jahre -

Strategie des DC Value Global Balanced (PA)

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 716,00 Mio
Auflagedatum 10.06.2024
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,40%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,40%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 0,13%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,65
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,50
12-Monats-Hoch 113,15 Euro
12-Monats-Tief 103,13 Euro
Tracking Error 6,39
Korrelation 0,73
Alpha -0,05
Beta 0,89
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 7,08

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Ausschüttungen des Fonds

18.05.2026 Ausschüttung 0,15 €
21.05.2025 Ausschüttung 0,13 €

Stammdaten

KVG ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 10.06.2024
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.