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Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I-eur h

Fonds
WKN:  A2DPX0 ISIN:  LU1567658643
9,723 €
+0,001 €
+0,01%
11.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,33%
Fondsgröße
13,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I-eur h (WKN A2DPX0, ISIN LU1567658643)
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Performance des Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I-eur h

7 Tage -0,32% lfd. Jahr +0,61%
1 Monat -0,04% 1 Jahr +2,14%
3 Monate +0,31% 3 Jahre +14,12%
6 Monate +0,64% 5 Jahre -7,15%

Strategie des Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I-eur h

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Fondsmanagement: Herr Ulrik Carstens

Risiko

Fondsvolumen 13,25 Mio
Auflagedatum 06.04.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 17:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,91
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,08
12-Monats-Hoch 9,84 Euro
12-Monats-Tief 9,52 Euro
Tracking Error 2,48
Korrelation 0,73
Alpha 0,15
Beta 0,58
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 2,74

Stammdaten

KVG Danske Invest Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Ulrik Carstens
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.04.2017
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.