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CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced (CHF) A

Fonds
WKN:  A0ERTC ISIN:  CH0020876055
997,66 €
-2,79
-0,30%
997,66 € 29.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
379 M Schweizer Franken
Währung
Schweizer Franken
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced (CHF) A (WKN A0ERTC, ISIN CH0020876055)
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Performance des CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced (CHF) A

7 Tage +0,09% lfd. Jahr +4,86%
1 Monat +0,14% 1 Jahr +8,54%
3 Monate +4,66% 3 Jahre +17,12%
6 Monate +4,61% 5 Jahre +8,04%

Strategie des CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced (CHF) A

Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie der Erzielung eines überdurchschnittlich hohen Einkommens im Rahmen des Risikoprofils. Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio von passiv- und aktiv verwalteten Instrumenten sowie in Einzelanlagen. Die Anlagen erfolgen in Aktien, Obligationen, Währungen und liquide Immobilientitel. Der Anteil von Aktienanlagen am Fondsvermögen kann zwischen 30% und 60% variieren.
Fondsmanagement: Herr Sacha Widin

Risiko

Fondsvolumen 378,59 Mio
Auflagedatum 02.05.2005
Fondswährung Schweizer Franken

Konditionen des Fonds

TER 1,73%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,28%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,93
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,23
12-Monats-Hoch 929,77 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 851,63 Schweizer Franken
Tracking Error 1,84
Korrelation 0,97
Alpha -0,02
Beta 0,96
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 9,59

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Ausschüttungen des Fonds

18.03.2026 Ausschüttung 20,60 CHF(22,68 €)
18.03.2025 Ausschüttung 32,34 CHF(33,71 €)
15.02.2024 Ausschüttung 31,53 CHF(33,26 €)
07.02.2023 Ausschüttung 31,91 CHF(32,27 €)

Stammdaten

KVG UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsmanager Herr Sacha Widin
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Aufgelegt in Schweiz
Auflagedatum 02.05.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.