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Comgest Growth Emerging Markets Dis.
Fonds
WKN: A0JJ5C ISIN: IE00B11XZH66
34.45
29,758 €
+0,2 $
+0,58%
29,758 €
02.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,66%
Fondsgröße
145 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Comgest Growth Emerging Markets Dis.
| 7 Tage | +0,73% | lfd. Jahr | +10,57% |
| 1 Monat | -1,42% | 1 Jahr | +9,64% |
| 3 Monate | +9,06% | 3 Jahre | +17,89% |
| 6 Monate | +11,42% | 5 Jahre | -12,73% |
Strategie des Comgest Growth Emerging Markets Dis.
Anlageziel ist Kapitalzuwachs über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren.
Fondsmanagement:
Team approach
Risiko
| Fondsvolumen | 125,28 Mio |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,66% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,40% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,51 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,49 |
| 12-Monats-Hoch | 30,19 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 22,40 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,02 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,71 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | -0,22 |
| Treynor Ratio | -4,99 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 27.05.2025 | Ausschüttung | 0,14 $(0,12 €) |
| 24.05.2024 | Ausschüttung | 0,22 $(0,21 €) |
| 17.05.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,100 €) |
| 03.05.2022 | Ausschüttung | 0,13 $(0,12 €) |
Stammdaten
| KVG | Comgest Growth plc |
| Fondsmanager | Team approach |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Net Return |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |