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Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis

Fonds
WKN:  A2PXNS ISIN:  IE00BK5X4451
30,39 €
-0,08 €
-0,26%
02.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,14%
Fondsgröße
120 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis (WKN A2PXNS, ISIN IE00BK5X4451)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis

7 Tage -0,26% lfd. Jahr +10,64%
1 Monat +3,05% 1 Jahr +27,34%
3 Monate +15,56% 3 Jahre +32,76%
6 Monate +17,03% 5 Jahre -4,47%

Strategie des Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis

Anlageziel ist Kapitalzuwachs über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren.
Fondsmanagement: Team Approach

Risiko

Fondsvolumen 120,09 Mio
Auflagedatum 23.12.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,14%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,41%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,28
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,77
12-Monats-Hoch 30,67 Euro
12-Monats-Tief 21,15 Euro
Tracking Error 2,88
Korrelation 0,95
Alpha -0,65
Beta 1,10
Information Ratio -0,21
Treynor Ratio -4,31

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2026 Ausschüttung 0,28 €
01.10.2025 Ausschüttung 0,26 €
01.07.2025 Ausschüttung 0,25 €
01.04.2025 Ausschüttung 0,24 €

Stammdaten

KVG Comgest Growth plc
Fondsmanager Team Approach
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Branch
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 23.12.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets Net Return
Geschäftsjahresende 31.12.