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BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond USD A Inc.
Fonds
WKN: A2DQ9K ISIN: IE00BD5CTT32
0.9956
0,8455 €
+0,0003 $
+0,03%
0,8455 €
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,34%
Fondsgröße
1,88 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond USD A Inc.
| 7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +5,74% |
| 1 Monat | +0,94% | 1 Jahr | +5,89% |
| 3 Monate | +0,68% | 3 Jahre | +28,71% |
| 6 Monate | +2,71% | 5 Jahre | +26,37% |
Strategie des BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond USD A Inc.
Ziel ist es, positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene der Cash-Benchmark (3-Monats-USD-LIBOR) übertreffen. Der Fonds wird den überwiegenden Teil (über 50%) seines Vermögens in ein Portfolio hochverzinslicher Anleihen mit kurzer Laufzeit (die innerhalb von rund 3 Jahren fällig oder voraussichtlich fällig werden) ohne geographischen, Industrie- oder Branchenfokus investieren.
Fondsmanagement:
Herr Ulrich Gerhard
Risiko
| Fondsvolumen | 1.625,79 Mio |
| Auflagedatum | 08.05.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,55% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,15 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,22 |
| 12-Monats-Hoch | 1,00 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 0,93 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,17 |
| Korrelation | 0,78 |
| Alpha | -0,16 |
| Beta | 1,63 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 2,47 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,013 $(0,011 €) |
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,014 $(0,012 €) |
| 01.04.2025 | Ausschüttung | 0,014 $(0,013 €) |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,012 $(0,012 €) |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Ulrich Gerhard |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 08.05.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | SORF |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
