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| 7 Tage | -0,33% | lfd. Jahr | -2,02% |
| 1 Monat | +0,33% | 1 Jahr | -23,57% |
| 3 Monate | -2,32% | 3 Jahre | -42,45% |
| 6 Monate | -11,84% | 5 Jahre | -42,46% |
| Fondsvolumen | 16,20 Mio |
| Auflagedatum | 02.06.2020 |
| Fondswährung | Euro |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Ausschüttungsrendite | 336,84% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 19,19 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,35 |
| 12-Monats-Hoch | 4,01 Euro |
| 12-Monats-Tief | 3,03 Euro |
| Tracking Error | 11,58 |
| Korrelation | 0,29 |
| Alpha | -2,10 |
| Beta | 2,00 |
| Information Ratio | -0,17 |
| Treynor Ratio | -10,77 |
| Schroders Immobilienwerte Deutschland S | - | - | |
| WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D | - | - | |
| LLB Semper Real Deutschland (VTA) | 115,50 € | +0,02% |
| 16.03.2026 | Ausschüttung | 9,60 € |
| 15.12.2025 | Ausschüttung | 0,64 € |
| 16.12.2024 | Ausschüttung | 0,75 € |
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 0,85 € |
| KVG | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH |
| Fondsmanager | Team der BNP Paribas REIM |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.06.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |