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BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Dist

Fonds
WKN:  986475 ISIN:  LU0069970662 Land:  Pazifik
109,38 €
-171,00 ¥
-0,84%
109,38 € 20.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,32%
Fondsgröße
236 Mrd ¥
Währung
JPY
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Dist (WKN 986475, ISIN LU0069970662)
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Performance des BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Dist

7 Tage -2,21% lfd. Jahr +19,72%
1 Monat +3,44% 1 Jahr +62,85%
3 Monate +1,15% 3 Jahre +108,60%
6 Monate +24,52% 5 Jahre +114,33%

Strategie des BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Dist

Ziel ist es, den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in japanischen Small-Cap-Aktien. Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Milliarden JPY, die ihren eingetragenen Sitz in Japan haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Fondsmanagement: Herr Shunsuke Matsushima

Risiko

Fondsvolumen 1.288,38 Mio
Auflagedatum 09.12.1996
FWW FundStars
Fondswährung Japanischer Yen
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,85%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,33
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,14
12-Monats-Hoch 20.873,00 Japanischer Yen
12-Monats-Tief 12.470,71 Japanischer Yen
Tracking Error 5,64
Korrelation 0,90
Alpha 0,34
Beta 1,06
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 1,69

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Ausschüttungen des Fonds

21.04.2026 Ausschüttung 382,00 ¥(2,04 €)
22.04.2025 Ausschüttung 305,00 ¥(1,88 €)
19.04.2024 Ausschüttung 241,00 ¥(1,46 €)
19.04.2023 Ausschüttung 219,07 ¥(1,49 €)

Stammdaten

KVG BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager Herr Shunsuke Matsushima
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.12.1996
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index
Geschäftsjahresende 31.12.