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BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR (QIDiv)
Fonds
WKN: ISIN: LU2333309495
82.27
82,15 €
-0,12 €
-0,15%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,39%
Fondsgröße
164 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR (QIDiv)
| 7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | +4,91% |
| 1 Monat | +0,49% | 1 Jahr | +3,39% |
| 3 Monate | +0,55% | 3 Jahre | +12,36% |
| 6 Monate | +3,36% | 5 Jahre | - |
Strategie des BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR (QIDiv)
Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 2/3 der Anlagen des Fonds erfolgt in festverzinslichen Anleihen, die mit Investment Grade bewertet wurden und von Unternehmen weltweit begeben werden (einschließlich Emittenten aus Schwellenmärkten). Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden. Investiert wird in Anleihen, die zu Nachhaltigkeitsthemen beitragen. Der Fonds ist aktiv in Anlagen engagiert, die auf USD und andere Währungen lauten, wird aber nicht in Währungen von Schwellenmarktländern investieren.
Fondsmanagement:
Herr Harrison Hill
Risiko
| Fondsvolumen | 163,84 Mio |
| Auflagedatum | 19.10.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,51% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,70 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
| 12-Monats-Hoch | 82,61 Euro |
| 12-Monats-Tief | 77,61 Euro |
| Tracking Error | 4,33 |
| Korrelation | 0,48 |
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 0,62 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 1,83 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.09.2025 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 30.06.2025 | Ausschüttung | 0,92 € |
| 31.03.2025 | Ausschüttung | 0,87 € |
| 31.12.2024 | Ausschüttung | 1,02 € |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Harrison Hill |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.10.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |