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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund DR GBP (QIDiv)
Fonds
WKN: A0JJ7H ISIN: LU0240774546
32.37
37,321 €
-0,05 £
-0,15%
37,321 €
29.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund DR GBP (QIDiv)
| 7 Tage | +1,19% | lfd. Jahr | +2,83% |
| 1 Monat | +3,25% | 1 Jahr | +23,25% |
| 3 Monate | +5,90% | 3 Jahre | +32,60% |
| 6 Monate | +9,71% | 5 Jahre | +12,19% |
Strategie des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund DR GBP (QIDiv)
Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.
Fondsmanagement:
Herr Brent David
Risiko
| Fondsvolumen | 18,01 Mio |
| Auflagedatum | 25.01.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 8,36% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,88 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,61 |
| 12-Monats-Hoch | 32,37 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 25,97 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 8,73 |
| Korrelation | 0,49 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 1,07 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 0,81 |
Ausschüttungen des Fonds
| 31.12.2025 | Ausschüttung | 0,61 £(0,70 €) |
| 30.09.2025 | Ausschüttung | 0,58 £(0,67 €) |
| 30.06.2025 | Ausschüttung | 0,99 £(1,15 €) |
| 31.03.2025 | Ausschüttung | 0,50 £(0,60 €) |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Brent David |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.01.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |