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BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR

Fonds
WKN:  A1J4NV ISIN:  LU0827883959 Land:  Amerika
56,80 €
+0,17 €
+0,30%
22.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,32%
Fondsgröße
609 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR (WKN A1J4NV, ISIN LU0827883959)
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Performance des BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR

7 Tage +2,99% lfd. Jahr +10,12%
1 Monat -7,01% 1 Jahr +18,86%
3 Monate -6,56% 3 Jahre +21,47%
6 Monate +10,81% 5 Jahre +42,16%

Strategie des BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.
Fondsmanagement: Herr Gordon Fraser

Risiko

Fondsvolumen 594,85 Mio
Auflagedatum 04.10.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,09
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,79
12-Monats-Hoch 62,12 Euro
12-Monats-Tief 45,29 Euro
Tracking Error 6,75
Korrelation 0,94
Alpha 0,06
Beta 1,26
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -18,04

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Ausschüttungen des Fonds

29.08.2025 Ausschüttung 1,48 €
30.08.2024 Ausschüttung 1,94 €
31.08.2023 Ausschüttung 2,54 €
31.08.2022 Ausschüttung 3,87 €

Stammdaten

KVG BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Gordon Fraser
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Geschäftsjahresende 31.08.