| 7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +2,81% |
| 1 Monat | +0,04% | 1 Jahr | +1,80% |
| 3 Monate | +0,64% | 3 Jahre | +16,48% |
| 6 Monate | +1,85% | 5 Jahre | -1,81% |
| Fondsvolumen | 140,13 Mio |
| Auflagedatum | 11.10.1991 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,76% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 3,19 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,08 |
| 12-Monats-Hoch | 49,11 Euro |
| 12-Monats-Tief | 46,97 Euro |
| Tracking Error | 0,89 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,19 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | 0,22 |
| Treynor Ratio | 1,12 |
| DNCA Euro Value Equity I/D (EUR) | - | - | |
| Edmond de Rothschild Fund Equity Euro Core R USD | - | - | |
| UBS (D) Euro Aktiv - Substanz | 129,24 € | +0,05% |
| 15.05.2025 | Ausschüttung | 0,86 € |
| 15.05.2024 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 15.05.2023 | Ausschüttung | 0,37 € |
| 16.05.2022 | Ausschüttung | 0,21 € |
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | Team der Bethmann Bank AG |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 11.10.1991 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |