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Berenberg Euro Floating Rate Notes B A

Fonds
WKN:  A0M5AC ISIN:  LU0321158882 Land:  Europa
90,88 €
+0,01 €
+0,01%
09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
101 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Berenberg Euro Floating Rate Notes B A (WKN A0M5AC, ISIN LU0321158882)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Berenberg Euro Floating Rate Notes B A

7 Tage +0,03% lfd. Jahr -1,53%
1 Monat +0,22% 1 Jahr -0,20%
3 Monate +0,54% 3 Jahre +7,40%
6 Monate -1,40% 5 Jahre +7,78%

Strategie des Berenberg Euro Floating Rate Notes B A

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer geldmarktnahen und marktgerechten Rendite in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der EU, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Schweiz.
Fondsmanagement: Herr Felix Stern

Risiko

Fondsvolumen 100,58 Mio
Auflagedatum 26.10.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,99
12-Monats-Hoch 92,58 Euro
12-Monats-Tief 90,31 Euro
Tracking Error 0,83
Korrelation 0,15
Alpha 0,29
Beta 0,03
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 13,28

Ausschüttungen des Fonds

20.02.2025 Ausschüttung 3,62 €
20.02.2024 Ausschüttung 3,16 €
27.02.2023 Ausschüttung 0,43 €
15.02.2021 Ausschüttung 0,030 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Felix Stern
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2007
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.