BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (AL)

Fonds
WKN:  971778 ISIN:  LU0034055755
121,16 €
+0,00 €
0,00%
23.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
79,9 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (AL) (WKN 971778, ISIN LU0034055755)

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Performance des BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (AL)

7 Tage -0,03% lfd. Jahr +0,42%
1 Monat +0,27% 1 Jahr +0,50%
3 Monate -0,07% 3 Jahre +10,04%
6 Monate +0,29% 5 Jahre +6,37%

Strategie des BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (AL)

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 79,88 Mio
Auflagedatum 02.09.1991
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,40%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,40%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,96
Sharpe-Ratio 1 Jahr -2,28
12-Monats-Hoch 121,65 Euro
12-Monats-Tief 120,17 Euro
Tracking Error 0,34
Korrelation 0,97
Alpha -0,04
Beta 1,13
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio -1,35

Ausschüttungen des Fonds

21.05.2025 Ausschüttung 1,62 €
18.05.2022 Ausschüttung 0,31 €
19.05.2021 Ausschüttung 0,15 €

Stammdaten

KVG BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.09.1991
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.

Weitere Vorteile:

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