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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht
BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (AL)
Fonds
WKN: 971778 ISIN: LU0034055755
121.12
121,13 €
+0,01 €
+0,01%
29.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
77,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
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Performance 1 J
-4,12%
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Performance 1 J
+30,04%
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Performance 3 M
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (AL)
| 7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +0,40% |
| 1 Monat | +0,37% | 1 Jahr | +3,15% |
| 3 Monate | +0,44% | 3 Jahre | +14,77% |
| 6 Monate | +1,08% | 5 Jahre | +6,65% |
Strategie des BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (AL)
Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds; Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 77,17 Mio |
| Auflagedatum | 02.09.1991 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,34% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,58 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,89 |
| 12-Monats-Hoch | 121,05 Euro |
| 12-Monats-Tief | 117,43 Euro |
| Tracking Error | 0,60 |
| Korrelation | 0,70 |
| Alpha | 0,23 |
| Beta | 0,42 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 2,82 |
Ausschüttungen des Fonds
| 21.05.2025 | Ausschüttung | 1,62 € |
| 18.05.2022 | Ausschüttung | 0,31 € |
| 19.05.2021 | Ausschüttung | 0,15 € |
Stammdaten
| KVG | BayernInvest Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.09.1991 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |