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BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (AL)

Fonds
WKN:  971778 ISIN:  LU0034055755
121,17 €
-0,08 €
-0,07%
23.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
77,2 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (AL) (WKN 971778, ISIN LU0034055755)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (AL)

7 Tage -0,13% lfd. Jahr +0,43%
1 Monat -0,29% 1 Jahr +1,12%
3 Monate +0,30% 3 Jahre +11,02%
6 Monate +0,18% 5 Jahre +6,35%

Strategie des BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (AL)

Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds; Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 77,17 Mio
Auflagedatum 02.09.1991
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,40%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,84
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,60
12-Monats-Hoch 121,65 Euro
12-Monats-Tief 119,77 Euro
Tracking Error 0,35
Korrelation 0,95
Alpha -0,02
Beta 1,04
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -0,28

Ausschüttungen des Fonds

21.05.2025 Ausschüttung 1,62 €
18.05.2022 Ausschüttung 0,31 €
19.05.2021 Ausschüttung 0,15 €

Stammdaten

KVG BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.09.1991
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.