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Basis-Fonds I Nachhaltig
Fonds
148.35
148,33 €
-0,02 €
-0,01%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,44%
Fondsgröße
365 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Basis-Fonds I Nachhaltig
| 7 Tage | -1,99% | lfd. Jahr | +0,22% |
| 1 Monat | -1,92% | 1 Jahr | +0,17% |
| 3 Monate | -1,56% | 3 Jahre | +8,18% |
| 6 Monate | -1,17% | 5 Jahre | +6,87% |
Strategie des Basis-Fonds I Nachhaltig
Der Fonds legt in verzinslichen Wertpapieren mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten, in Betracht. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände müssen ESG-Merkmalen unterliegen.
Fondsmanagement:
Herr Werner Fey
Risiko
| Fondsvolumen | 365,00 Mio |
| Auflagedatum | 14.05.1985 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,86 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -2,20 |
| 12-Monats-Hoch | 151,37 Euro |
| 12-Monats-Tief | 147,46 Euro |
| Tracking Error | 0,68 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | -0,18 |
| Beta | 1,31 |
| Information Ratio | -0,12 |
| Treynor Ratio | -0,12 |
Ausschüttungen des Fonds
| 03.12.2025 | Ausschüttung | 3,03 € |
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,13 € |
| 02.10.2017 | Ausschüttung | 0,43 € |
| 04.10.2016 | Ausschüttung | 0,50 € |
Stammdaten
| KVG | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | Herr Werner Fey |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.05.1985 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |