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Basis-Fonds I Nachhaltig

Fonds
WKN:  847809 ISIN:  DE0008478090
146,74 €
-0,15 €
-0,10%
23.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
412 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Basis-Fonds I Nachhaltig (WKN 847809, ISIN DE0008478090)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Basis-Fonds I Nachhaltig

7 Tage -0,11% lfd. Jahr +0,18%
1 Monat -0,40% 1 Jahr +0,79%
3 Monate +0,04% 3 Jahre +8,34%
6 Monate -0,02% 5 Jahre +9,80%

Strategie des Basis-Fonds I Nachhaltig

Der Fonds legt in verzinslichen Wertpapieren mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten, in Betracht. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände müssen ESG-Merkmalen unterliegen.
Fondsmanagement: Herr Werner Fey

Risiko

Fondsvolumen 412,00 Mio
Auflagedatum 14.05.1985
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,44%
Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 3,36%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,59
12-Monats-Hoch 147,63 Euro
12-Monats-Tief 145,44 Euro
Tracking Error 0,62
Korrelation 0,92
Alpha -0,04
Beta 0,79
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio -0,65

Ausschüttungen des Fonds

05.05.2026 Ausschüttung 1,90 €
03.12.2025 Ausschüttung 3,03 €
02.01.2018 Ausschüttung 0,13 €
02.10.2017 Ausschüttung 0,43 €

Stammdaten

KVG ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondsmanager Herr Werner Fey
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 14.05.1985
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.