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Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.
Fonds
66.09
57,013 €
+1,35 $
+2,04%
57,013 €
22.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
400 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
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+31,20%
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Performance 3 M
-2,83%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
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herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.
| 7 Tage | -0,62% | lfd. Jahr | +5,16% |
| 1 Monat | +4,95% | 1 Jahr | +48,90% |
| 3 Monate | +14,50% | 3 Jahre | -41,13% |
| 6 Monate | +16,13% | 5 Jahre | -23,37% |
Strategie des Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Fondsmanagement:
Herr Matthias Siller
Risiko
| Fondsvolumen | 346,10 Mio |
| Auflagedatum | 30.09.1996 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,85% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,57 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,52 |
| 12-Monats-Hoch | 66,81 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 42,78 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,68 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,17 |
| Beta | 1,51 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 9,80 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.05.2025 | Ausschüttung | 0,55 $(0,49 €) |
| 01.05.2024 | Ausschüttung | 0,15 $(0,14 €) |
| 04.05.2021 | Ausschüttung | 1,04 $(0,87 €) |
| 01.05.2018 | Ausschüttung | 1,90 $(1,59 €) |
Stammdaten
| KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Matthias Siller |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.09.1996 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |