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Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.

Fonds
WKN:  986575 ISIN:  IE0000805634
63,970 €
+0,89 $
+1,22%
63,970 € 30.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
381 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc. (WKN 986575, ISIN IE0000805634)
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Performance des Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.

7 Tage +0,93% lfd. Jahr +15,96%
1 Monat +4,23% 1 Jahr +28,17%
3 Monate +5,88% 3 Jahre +114,79%
6 Monate +2,19% 5 Jahre -22,73%

Strategie des Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Fondsmanagement: Herr Matthias Siller

Risiko

Fondsvolumen 381,46 Mio
Auflagedatum 30.09.1996
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 10:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 22,11
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,16
12-Monats-Hoch 73,43 US-Dollar
12-Monats-Tief 55,77 US-Dollar
Tracking Error 4,33
Korrelation 0,98
Alpha 0,05
Beta 1,13
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 25,44

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Ausschüttungen des Fonds

01.05.2025 Ausschüttung 0,55 $(0,49 €)
01.05.2024 Ausschüttung 0,15 $(0,14 €)
04.05.2021 Ausschüttung 1,04 $(0,87 €)
01.05.2018 Ausschüttung 1,90 $(1,59 €)

Stammdaten

KVG Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Matthias Siller
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 30.09.1996
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
Geschäftsjahresende 30.04.