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Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.
Fonds
60.46
51,530 €
-0,46 $
-0,76%
51,530 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
389 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
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- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.
| 7 Tage | +0,52% | lfd. Jahr | +42,90% |
| 1 Monat | +4,00% | 1 Jahr | +39,93% |
| 3 Monate | +5,26% | 3 Jahre | -41,13% |
| 6 Monate | +14,74% | 5 Jahre | -27,26% |
Strategie des Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Fondsmanagement:
Herr Matthias Siller
Risiko
| Fondsvolumen | 330,89 Mio |
| Auflagedatum | 30.09.1996 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,95% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,99 |
| 12-Monats-Hoch | 60,46 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 41,25 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,68 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,17 |
| Beta | 1,51 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 9,80 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.05.2025 | Ausschüttung | 0,55 $(0,49 €) |
| 01.05.2024 | Ausschüttung | 0,15 $(0,14 €) |
| 04.05.2021 | Ausschüttung | 1,04 $(0,87 €) |
| 01.05.2018 | Ausschüttung | 1,90 $(1,59 €) |
Stammdaten
| KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Matthias Siller |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.09.1996 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |