Barings Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.

Fonds
WKN:  933558 ISIN:  IE0004852103 Land:  Europa
61,27 €
+1,48 €
+2,48%
12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
374 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Barings Eastern Europe Fund A (EUR) Inc. (WKN 933558, ISIN IE0004852103)
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Performance des Barings Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.

7 Tage +2,06% lfd. Jahr +13,53%
1 Monat +1,78% 1 Jahr +32,82%
3 Monate +10,62% 3 Jahre +92,22%
6 Monate +15,70% 5 Jahre -23,12%

Strategie des Barings Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Fondsmanagement: Herr Matthias Siller

Risiko

Fondsvolumen 373,68 Mio
Auflagedatum 18.01.1999
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 10:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,83
12-Monats-Hoch 62,42 Euro
12-Monats-Tief 44,34 Euro
Tracking Error 5,52
Korrelation 0,96
Alpha 0,15
Beta 1,50
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 9,65

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Ausschüttungen des Fonds

01.05.2025 Ausschüttung 0,48 €
01.05.2024 Ausschüttung 0,14 €
04.05.2021 Ausschüttung 0,86 €
01.05.2020 Ausschüttung 1,67 €

Stammdaten

KVG Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Matthias Siller
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 18.01.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
Geschäftsjahresende 30.04.