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Barings Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.

Fonds
WKN:  933558 ISIN:  IE0004852103 Land:  Europa
58,79 €
-0,1 €
-0,17%
27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
346 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Barings Eastern Europe Fund A (EUR) Inc. (WKN 933558, ISIN IE0004852103)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Barings Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.

7 Tage +0,26% lfd. Jahr +9,58%
1 Monat -1,44% 1 Jahr +33,42%
3 Monate +13,59% 3 Jahre +96,60%
6 Monate +17,18% 5 Jahre -17,10%

Strategie des Barings Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Fondsmanagement: Herr Matthias Siller

Risiko

Fondsvolumen 346,10 Mio
Auflagedatum 18.01.1999
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 0,82%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,37
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,81
12-Monats-Hoch 61,34 Euro
12-Monats-Tief 38,53 Euro
Tracking Error 5,52
Korrelation 0,96
Alpha 0,15
Beta 1,50
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 9,65

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Ausschüttungen des Fonds

01.05.2025 Ausschüttung 0,48 €
01.05.2024 Ausschüttung 0,14 €
04.05.2021 Ausschüttung 0,86 €
01.05.2020 Ausschüttung 1,67 €

Stammdaten

KVG Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Matthias Siller
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 18.01.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
Geschäftsjahresende 30.04.