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Bantleon Global Convertibles PA USD

Fonds
WKN:  A2QP9V ISIN:  LU2279741255
490,05 €
+2,19 $
+0,39%
490,05 € 03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
120 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Bantleon Global Convertibles PA USD (WKN A2QP9V, ISIN LU2279741255)

Performance des Bantleon Global Convertibles PA USD

7 Tage -0,14% lfd. Jahr +13,00%
1 Monat -1,11% 1 Jahr +19,82%
3 Monate +5,42% 3 Jahre -
6 Monate +10,00% 5 Jahre -

Strategie des Bantleon Global Convertibles PA USD

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertschriften und Instrumente mit Optionsscheinen und Wandelrechten, die von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit in allen konvertierbaren Währungen emittiert werden.
Fondsmanagement: BANTLEON Convertible Experts AG

Risiko

Fondsvolumen 104,02 Mio
Auflagedatum 12.03.2021
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,42%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,17%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,14
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,95
12-Monats-Hoch 531,41 US-Dollar
12-Monats-Tief 429,51 US-Dollar
Tracking Error 6,68
Korrelation 0,91
Alpha -0,16
Beta 1,87
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 1,95

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Ausschüttungen des Fonds

09.12.2024 Ausschüttung 6,03 $(5,72 €)

Stammdaten

KVG BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager BANTLEON Convertible Experts AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.