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BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I (USD)

Fonds
WKN:  A1JD39 ISIN:  LU0658686109
233,93 €
+0,07 $
+0,03%
233,93 € 20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,06%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I (USD) (WKN A1JD39, ISIN LU0658686109)
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Performance des BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I (USD)

7 Tage +0,22% lfd. Jahr +1,27%
1 Monat +0,84% 1 Jahr +8,82%
3 Monate +1,88% 3 Jahre +27,01%
6 Monate +3,72% 5 Jahre +11,92%

Strategie des BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I (USD)

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite des JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert), übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan.
Fondsmanagement: Herr Sören Bertelsen

Risiko

Fondsvolumen 60,77 Mio
Auflagedatum 30.09.2011
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,26%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,88
12-Monats-Hoch 276,01 US-Dollar
12-Monats-Tief 245,70 US-Dollar
Tracking Error 1,43
Korrelation 0,99
Alpha 0,04
Beta 1,19
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 3,93

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Stammdaten

KVG BIL Manage Invest S.A.
Fondsmanager Herr Sören Bertelsen
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.12.