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AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids A-Institutional USD Dis
Fonds
WKN: ISIN: LU2058551651
5.529
4,7146 €
+0,006 $
+0,11%
4,7146 €
11.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
1,54 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids A-Institutional USD Dis
| 7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +4,59% |
| 1 Monat | -0,07% | 1 Jahr | +3,69% |
| 3 Monate | -0,23% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +2,52% | 5 Jahre | - |
Strategie des AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids A-Institutional USD Dis
Anlageziel sind regelmäßige Erträge sowie kurz- und mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds strebt ein ESG-Gesamtrating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB auf Portfolioebene an. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in hybride/nachrangige und/oder unbefristete Anleihen, die sowohl von Finanzinstituten als auch von Nicht-Finanzinstituten ausgegeben werden. Mindestens 60% des Nettovermögens des Fonds werden in Schuldtitel investiert, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit BB+ oder besser bewertet sind.
Fondsmanagement:
Azimut Capital Management
Risiko
| Fondsvolumen | 1.459,00 Mio |
| Auflagedatum | 12.04.2023 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| Ausschüttungsrendite | 4,79% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,47 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,46 |
| 12-Monats-Hoch | 5,61 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 5,14 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,12 |
| Korrelation | 0,77 |
| Alpha | -0,88 |
| Beta | 2,05 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 0,97 |
Ausschüttungen des Fonds
| 21.07.2025 | Ausschüttung | 0,080 $(0,068 €) |
| 22.04.2025 | Ausschüttung | 0,076 $(0,067 €) |
| 27.01.2025 | Ausschüttung | 0,095 $(0,091 €) |
| 21.10.2024 | Ausschüttung | 0,095 $(0,088 €) |
Stammdaten
| KVG | Azimut Investments S.A. |
| Fondsmanager | Azimut Capital Management |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.04.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
