| 7 Tage | +0,66% | lfd. Jahr | +2,83% |
| 1 Monat | +2,84% | 1 Jahr | +2,63% |
| 3 Monate | +0,80% | 3 Jahre | +5,88% |
| 6 Monate | +3,58% | 5 Jahre | -0,06% |
| Fondsvolumen | 617,39 Mio |
| Auflagedatum | 01.04.1988 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,26% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 6,00 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
| 12-Monats-Hoch | 24,11 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 22,57 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,46 |
| Korrelation | 0,65 |
| Alpha | 0,14 |
| Beta | 1,15 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | -0,79 |
| 30.12.2025 | Ausschüttung | 0,64 $(0,54 €) |
| 30.12.2024 | Ausschüttung | 0,55 $(0,53 €) |
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,39 $(0,35 €) |
| 30.12.2022 | Ausschüttung | 0,16 $(0,15 €) |
| KVG | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondsmanager | Frau Visna Nhim |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.04.1988 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index EUR hedged |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |