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Assenagon I Multi Asset Conservative (N)

Fonds
WKN:  A140L1 ISIN:  LU1297483205
56,69 €
-0,21 €
-0,37%
02.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,29%
Fondsgröße
832 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative (N) (WKN A140L1, ISIN LU1297483205)
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Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative (N)

7 Tage -0,04% lfd. Jahr +4,61%
1 Monat +1,55% 1 Jahr +13,45%
3 Monate +5,55% 3 Jahre +34,54%
6 Monate +8,99% 5 Jahre -

Strategie des Assenagon I Multi Asset Conservative (N)

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 832,36 Mio
Auflagedatum 20.04.2021
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 1,55%
Orderannahmesschluss 09:30
Ausschüttungsrendite 2,22%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,85
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,36
12-Monats-Hoch 56,92 Euro
12-Monats-Tief 47,38 Euro
Tracking Error 1,59
Korrelation 0,92
Alpha 0,23
Beta 0,97
Information Ratio 0,14
Treynor Ratio 2,95

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 1,26 €
18.11.2024 Ausschüttung 1,13 €
14.11.2023 Ausschüttung 1,12 €
17.11.2022 Ausschüttung 1,26 €

Stammdaten

KVG Assenagon Asset Management S.A.
Fondsmanager Team der Assenagon Asset Management S.A.
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.