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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Z USD Inc
Fonds
WKN: A1T7ZQ ISIN: LU0880945737
73.52
62,461 €
-0,1 $
-0,14%
62,461 €
10.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
1,07 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Z USD Inc
| 7 Tage | -0,73% | lfd. Jahr | +16,69% |
| 1 Monat | +0,53% | 1 Jahr | +14,06% |
| 3 Monate | +1,95% | 3 Jahre | +27,69% |
| 6 Monate | +5,81% | 5 Jahre | +2,90% |
Strategie des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Z USD Inc
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.
Fondsmanagement:
Ashmore Investment Management Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 989,27 Mio |
| Auflagedatum | 15.01.2018 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,16% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,05% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,04 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,99 |
| 12-Monats-Hoch | 74,29 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 62,56 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,74 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,11 |
| Beta | 1,30 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -0,84 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.12.2025 | Ausschüttung | 0,28 $(0,24 €) |
| 03.11.2025 | Ausschüttung | 0,28 $(0,24 €) |
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,34 $(0,29 €) |
| 02.09.2025 | Ausschüttung | 0,29 $(0,25 €) |
Stammdaten
| KVG | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Ashmore Investment Management Limited |
| Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.01.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |