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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Z USD Inc

Fonds
WKN:  A1T7ZQ ISIN:  LU0880945737
63,433 €
-0,36 $
-0,49%
63,433 € 03.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,23%
Fondsgröße
890 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Z USD Inc (WKN A1T7ZQ, ISIN LU0880945737)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Z USD Inc

7 Tage -0,09% lfd. Jahr +0,53%
1 Monat +0,83% 1 Jahr +8,22%
3 Monate +0,33% 3 Jahre +20,90%
6 Monate +1,80% 5 Jahre +7,42%

Strategie des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Z USD Inc

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.
Fondsmanagement: Ashmore Investment Management Limited

Risiko

Fondsvolumen 785,17 Mio
Auflagedatum 15.01.2018
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,16%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 4,69%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,16
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,83
12-Monats-Hoch 76,13 US-Dollar
12-Monats-Tief 68,00 US-Dollar
Tracking Error 2,74
Korrelation 0,93
Alpha -0,11
Beta 1,30
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -0,84

Ausschüttungen des Fonds

01.06.2026 Ausschüttung 0,24 $(0,21 €)
05.05.2026 Ausschüttung 0,26 $(0,23 €)
01.04.2026 Ausschüttung 0,25 $(0,21 €)
02.03.2026 Ausschüttung 0,22 $(0,19 €)

Stammdaten

KVG Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Fondsmanager Ashmore Investment Management Limited
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified
Geschäftsjahresende 31.12.