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Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Eqty Fd R GBP Inc
Fonds
WKN: A1T70A ISIN: LU0907547185
167.05
191,51 €
+0,25 £
+0,15%
191,51 €
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Eqty Fd R GBP Inc
| 7 Tage | +1,98% | lfd. Jahr | +15,55% |
| 1 Monat | +1,79% | 1 Jahr | +14,33% |
| 3 Monate | -0,68% | 3 Jahre | +49,30% |
| 6 Monate | +8,67% | 5 Jahre | +60,49% |
Strategie des Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Eqty Fd R GBP Inc
Anlageziel ist mittelfristig ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds strebt vorwiegend ein Engagement in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die von staatlich garantierten Unternehmen und Unternehmen, die direkt oder indirekt zu über 50% in Staatseigentum stehen, sowie Unternehmen begeben wurden, die in Frontier Emerging Markets ansässig sind.
Fondsmanagement:
Ashmore Investment Management Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 140,96 Mio |
| Auflagedatum | 13.06.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,79% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,50% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,56 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,16 |
| 12-Monats-Hoch | 170,87 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 134,53 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 10,87 |
| Korrelation | 0,04 |
| Alpha | 1,02 |
| Beta | 0,05 |
| Information Ratio | 0,05 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,80 £(0,96 €) |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 1,56 £(1,79 €) |
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 0,67 £(0,76 €) |
| 04.01.2021 | Ausschüttung | 0,020 £(0,022 €) |
Stammdaten
| KVG | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Ashmore Investment Management Limited |
| Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.06.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |