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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund R EUR Inc

Fonds
WKN:  A0BKW9 ISIN:  LU0160485420
73,88 €
+0,17 €
+0,23%
01.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,74%
Fondsgröße
331 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund R EUR Inc (WKN A0BKW9, ISIN LU0160485420)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund R EUR Inc

7 Tage +0,23% lfd. Jahr -0,62%
1 Monat -1,99% 1 Jahr +9,03%
3 Monate -0,55% 3 Jahre +27,02%
6 Monate +2,02% 5 Jahre -10,23%

Strategie des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund R EUR Inc

Anlageziel ist mittelfristig ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Instrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Die Wertpapiere können auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fondsmanagement: Ashmore Investment Management Limited

Risiko

Fondsvolumen 331,23 Mio
Auflagedatum 25.02.2003
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,65%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 3,95%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,54
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,25
12-Monats-Hoch 76,00 Euro
12-Monats-Tief 64,42 Euro
Tracking Error 5,78
Korrelation 0,45
Alpha 0,15
Beta 0,52
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 2,75

Ausschüttungen des Fonds

01.04.2026 Ausschüttung 0,26 €
02.03.2026 Ausschüttung 0,22 €
02.02.2026 Ausschüttung 0,23 €
02.01.2026 Ausschüttung 0,22 €

Stammdaten

KVG Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Fondsmanager Ashmore Investment Management Limited
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2003
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.