Top-News
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund R EUR Inc
Fonds
WKN: A0BKW9 ISIN: LU0160485420
74.15
74,26 €
+0,11 €
+0,15%
10.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,74%
Fondsgröße
298 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund R EUR Inc
| 7 Tage | -0,62% | lfd. Jahr | +10,82% |
| 1 Monat | +0,53% | 1 Jahr | +7,84% |
| 3 Monate | +2,16% | 3 Jahre | +27,17% |
| 6 Monate | +7,94% | 5 Jahre | -14,92% |
Strategie des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund R EUR Inc
Anlageziel ist mittelfristig ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Instrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Die Wertpapiere können auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fondsmanagement:
Ashmore Investment Management Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 297,61 Mio |
| Auflagedatum | 25.02.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,65% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,19% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,56 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,05 |
| 12-Monats-Hoch | 74,65 Euro |
| 12-Monats-Tief | 65,23 Euro |
| Tracking Error | 5,78 |
| Korrelation | 0,45 |
| Alpha | 0,15 |
| Beta | 0,52 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 2,75 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.12.2025 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 03.11.2025 | Ausschüttung | 0,22 € |
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,25 € |
| 02.09.2025 | Ausschüttung | 0,22 € |
Stammdaten
| KVG | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Ashmore Investment Management Limited |
| Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.02.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |