Arete PRIME VALUES Income A (EUR)

Fonds
WKN:  986054 ISIN:  AT0000973029
125,80 €
+0,37 €
+0,29%
12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
48,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Arete PRIME VALUES Income A (EUR) (WKN 986054, ISIN AT0000973029)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Arete PRIME VALUES Income A (EUR)

7 Tage -0,48% lfd. Jahr -0,73%
1 Monat -0,52% 1 Jahr -1,26%
3 Monate +0,02% 3 Jahre +4,97%
6 Monate -0,58% 5 Jahre -3,47%

Strategie des Arete PRIME VALUES Income A (EUR)

Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.
Fondsmanagement: Arete Ethik Invest AG

Risiko

Fondsvolumen 61,75 Mio
Auflagedatum 28.12.1995
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,03%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,36
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,68
12-Monats-Hoch 128,79 Euro
12-Monats-Tief 121,70 Euro
Tracking Error 1,42
Korrelation 0,97
Alpha -0,38
Beta 1,22
Information Ratio -0,23
Treynor Ratio -3,15

Ausschüttungen des Fonds

16.02.2026 Ausschüttung 1,30 €
17.02.2025 Ausschüttung 1,30 €
15.02.2024 Ausschüttung 1,40 €
15.02.2023 Ausschüttung 1,40 €

Stammdaten

KVG Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager Arete Ethik Invest AG
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 28.12.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.