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Allianz SGB Renten

Fonds
WKN:  976443 ISIN:  DE0009764431
46,99 €
+0,03 €
+0,06%
24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
90,2 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Allianz SGB Renten (WKN 976443, ISIN DE0009764431)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Allianz SGB Renten

7 Tage -0,30% lfd. Jahr -0,65%
1 Monat -1,63% 1 Jahr -0,11%
3 Monate -0,42% 3 Jahre +5,99%
6 Monate -1,01% 5 Jahre -9,82%

Strategie des Allianz SGB Renten

Anlageziel ist Ertragszuwachs unter Inkaufnahme begrenzter Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in Sozialgesetzbuch-konforme Schuldverschreibungen von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Die Vermögensgegenstände müssen auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union lauten. Sofern Vermögensgegenstände nicht auf Euro lauten, ist deren Erwerb nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft zulässig.
Fondsmanagement: Herr Dr. Johannes Reinhard

Risiko

Fondsvolumen 90,23 Mio
Auflagedatum 28.06.1995
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Orderannahmesschluss 07:00
Ausschüttungsrendite 2,31%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,78
12-Monats-Hoch 48,12 Euro
12-Monats-Tief 46,62 Euro
Tracking Error 0,71
Korrelation 0,98
Alpha -0,07
Beta 1,04
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio -0,91

Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 1,08 €
03.03.2025 Ausschüttung 0,86 €
04.03.2024 Ausschüttung 0,79 €
06.03.2023 Ausschüttung 0,85 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Dr. Johannes Reinhard
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 28.06.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Capital Euro Treasury AAA-AA 5-7 Years Index
Geschäftsjahresende 31.12.