Allianz Money Market US $ - A - USD

Fonds
WKN:  974293 ISIN:  LU0057107152
89,411 €
-0,32 €
-0,36%
12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,41%
Fondsgröße
64,2 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Allianz Money Market US $ - A - USD (WKN 974293, ISIN LU0057107152)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Allianz Money Market US $ - A - USD

7 Tage -0,17% lfd. Jahr +3,34%
1 Monat +1,75% 1 Jahr +3,53%
3 Monate +0,50% 3 Jahre +13,41%
6 Monate +3,17% 5 Jahre +15,26%

Strategie des Allianz Money Market US $ - A - USD

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.
Fondsmanagement: Herr Lars Dahlhoff

Risiko

Fondsvolumen 54,83 Mio
Auflagedatum 03.04.1995
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 07:00
Ausschüttungsrendite 2,87%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,32
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,14
12-Monats-Hoch 91,09 US-Dollar
12-Monats-Tief 84,78 US-Dollar
Tracking Error 0,82
Korrelation 0,99
Alpha 0,00
Beta 1,00
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 1,32

Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 3,02 $(2,58 €)
03.03.2025 Ausschüttung 2,68 $(2,56 €)
04.03.2024 Ausschüttung 1,62 $(1,49 €)
06.03.2023 Ausschüttung 1,75 $(1,64 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Lars Dahlhoff
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.04.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.