| 7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +2,44% |
| 1 Monat | +0,16% | 1 Jahr | +2,49% |
| 3 Monate | +0,53% | 3 Jahre | +9,71% |
| 6 Monate | +1,08% | 5 Jahre | +9,11% |
| Fondsvolumen | 2.884,88 Mio |
| Auflagedatum | 01.08.1994 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,76% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 3,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,15 |
| 12-Monats-Hoch | 47,77 Euro |
| 12-Monats-Tief | 46,28 Euro |
| Tracking Error | 0,11 |
| Korrelation | 0,77 |
| Alpha | 0,09 |
| Beta | 0,70 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 0,31 |
| 15.12.2025 | Ausschüttung | 0,84 € |
| 16.12.2024 | Ausschüttung | 0,75 € |
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 0,82 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,19 € |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Guillaume Zilliox |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.08.1994 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |