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Allianz Euro Cash - A - EUR

Fonds
WKN:  973723 ISIN:  LU0052221412
48,25 €
+0,07 €
+0,15%
27.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
3,21 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Allianz Euro Cash - A - EUR (WKN 973723, ISIN LU0052221412)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Allianz Euro Cash - A - EUR

7 Tage -0,35% lfd. Jahr +1,51%
1 Monat +0,48% 1 Jahr +2,08%
3 Monate +0,73% 3 Jahre +9,27%
6 Monate +1,00% 5 Jahre +10,95%

Strategie des Allianz Euro Cash - A - EUR

Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.
Fondsmanagement: Herr Guillaume Zilliox

Risiko

Fondsvolumen 3.206,64 Mio
Auflagedatum 01.08.1994
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,74%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,14
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,12
12-Monats-Hoch 48,38 Euro
12-Monats-Tief 47,19 Euro
Tracking Error 0,12
Korrelation 0,89
Alpha 0,10
Beta 0,49
Information Ratio 0,20
Treynor Ratio 0,28

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 0,84 €
16.12.2024 Ausschüttung 0,75 €
15.12.2023 Ausschüttung 0,82 €
15.12.2022 Ausschüttung 0,19 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Guillaume Zilliox
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.08.1994
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR)
Geschäftsjahresende 30.09.