| 7 Tage | +1,85% | lfd. Jahr | -1,36% |
| 1 Monat | +1,57% | 1 Jahr | -4,31% |
| 3 Monate | -0,79% | 3 Jahre | +17,83% |
| 6 Monate | +0,30% | 5 Jahre | +21,69% |
| Fondsvolumen | 25,23 Mio |
| Auflagedatum | 18.04.2000 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 7,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,47% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 16,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,39 |
| 12-Monats-Hoch | 310,82 Euro |
| 12-Monats-Tief | 249,30 Euro |
| Tracking Error | 3,11 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,25 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | -3,22 |
| Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S | 1.393,95 € | +0,36% | |
| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris (I) | 63,64 € | +0,35% | |
| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris (V) | 62,55 € | +0,35% |
| 17.12.2024 | Ausschüttung | 4,25 € |
| 20.11.2019 | Ausschüttung | 0,75 € |
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.04.2000 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |