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AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - USD

Fonds
WKN:  A0Q1NW ISIN:  LU0348814723
40,498 €
-0,6815 $
-1,41%
40,498 € 16.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,10%
Fondsgröße
345 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - USD (WKN A0Q1NW, ISIN LU0348814723)
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Performance des AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - USD

7 Tage +0,08% lfd. Jahr +11,23%
1 Monat +4,46% 1 Jahr +23,13%
3 Monate +14,27% 3 Jahre +36,65%
6 Monate +21,47% 5 Jahre -10,47%

Strategie des AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - USD

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement: Herr Yuming Pan

Risiko

Fondsvolumen 298,44 Mio
Auflagedatum 03.10.2008
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,23%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,39
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,58
12-Monats-Hoch 40,06 US-Dollar
12-Monats-Tief 27,02 US-Dollar
Tracking Error 12,46
Korrelation 0,31
Alpha 0,44
Beta 0,40
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 4,53

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 0,58 $(0,49 €)
16.12.2024 Ausschüttung 0,52 $(0,49 €)
15.12.2023 Ausschüttung 0,58 $(0,53 €)
15.12.2016 Ausschüttung 0,048 $(0,046 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Yuming Pan
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index
Geschäftsjahresende 30.09.