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AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR

Fonds
WKN:  A0Q1NV ISIN:  LU0348814566
169,65 €
+1,64 €
+0,98%
19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,10%
Fondsgröße
298 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR (WKN A0Q1NV, ISIN LU0348814566)
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Performance des AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR

7 Tage +1,43% lfd. Jahr +11,56%
1 Monat +6,49% 1 Jahr +23,90%
3 Monate +13,55% 3 Jahre +33,26%
6 Monate +23,67% 5 Jahre -5,97%

Strategie des AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement: Herr Yuming Pan

Risiko

Fondsvolumen 298,44 Mio
Auflagedatum 05.06.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,39%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,36
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,19
12-Monats-Hoch 169,85 Euro
12-Monats-Tief 111,41 Euro
Tracking Error 12,10
Korrelation 0,34
Alpha 0,40
Beta 0,43
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 3,19

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 2,35 €
16.12.2024 Ausschüttung 1,97 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,057 €
16.12.2019 Ausschüttung 0,34 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Yuming Pan
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.06.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index
Geschäftsjahresende 30.09.