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AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (USD)

Fonds
WKN:  A2QKRF ISIN:  LU2272731600
10,974 €
+0,2171 $
+1,74%
10,974 € 15.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
1,05 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (USD) (WKN A2QKRF, ISIN LU2272731600)
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Performance des AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (USD)

7 Tage -1,24% lfd. Jahr +23,85%
1 Monat +0,94% 1 Jahr +44,05%
3 Monate +18,73% 3 Jahre -
6 Monate +24,65% 5 Jahre -

Strategie des AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (USD)

Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung intelligenter Städte und vernetzter Gemeinden profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 20% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden.
Fondsmanagement: Herr Stephen Jue

Risiko

Fondsvolumen 897,86 Mio
Auflagedatum 15.01.2021
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 4,48%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,71
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,49
12-Monats-Hoch 12,96 US-Dollar
12-Monats-Tief 8,57 US-Dollar
Tracking Error 8,33
Korrelation 0,90
Alpha -0,22
Beta 1,40
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -1,81

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Ausschüttungen des Fonds

15.05.2026 Ausschüttung 0,060 $(0,052 €)
15.04.2026 Ausschüttung 0,060 $(0,051 €)
16.03.2026 Ausschüttung 0,043 $(0,038 €)
17.02.2026 Ausschüttung 0,043 $(0,037 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Stephen Jue
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.