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AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-SGD)

Fonds
WKN:  A2QKRG ISIN:  LU2272731782
7,2815 €
+0,0637
+0,59%
7,2815 € 16.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
-  
Währung
SGD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-SGD) (WKN A2QKRG, ISIN LU2272731782)
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Performance des AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-SGD)

7 Tage +1,31% lfd. Jahr +12,43%
1 Monat +6,71% 1 Jahr +44,07%
3 Monate +8,32% 3 Jahre -
6 Monate +12,93% 5 Jahre -

Strategie des AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-SGD)

Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung intelligenter Städte und vernetzter Gemeinden profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 20% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden.
Fondsmanagement: Herr Stephen Jue

Risiko

Fondsvolumen 710,78 Mio
Auflagedatum 15.01.2021
FWW FundStars
Fondswährung Singapur-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 2,95%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,54
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,53
12-Monats-Hoch 10,81 Singapur-Dollar
12-Monats-Tief 7,45 Singapur-Dollar
Tracking Error 6,93
Korrelation 0,94
Alpha -0,33
Beta 1,37
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -2,79

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Ausschüttungen des Fonds

15.04.2026 Ausschüttung 0,032 SGD(0,022 €)
16.03.2026 Ausschüttung 0,026 SGD(0,018 €)
17.02.2026 Ausschüttung 0,026 SGD(0,018 €)
15.01.2026 Ausschüttung 0,026 SGD(0,018 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Stephen Jue
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.