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AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-EUR)

Fonds
WKN:  A2QP8X ISIN:  LU2308715668
11,300 €
+0,0668 €
+0,59%
16.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
711 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-EUR) (WKN A2QP8X, ISIN LU2308715668)
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Performance des AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-EUR)

7 Tage +1,42% lfd. Jahr +12,93%
1 Monat +6,77% 1 Jahr +46,44%
3 Monate +8,66% 3 Jahre +60,03%
6 Monate +13,76% 5 Jahre -

Strategie des AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-EUR)

Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung intelligenter Städte und vernetzter Gemeinden profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 20% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden.
Fondsmanagement: Herr Stephen Jue

Risiko

Fondsvolumen 710,78 Mio
Auflagedatum 01.04.2021
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 2,71%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,67
12-Monats-Hoch 11,23 Euro
12-Monats-Tief 7,62 Euro
Tracking Error 5,86
Korrelation 0,89
Alpha -0,30
Beta 1,05
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -3,98

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Ausschüttungen des Fonds

15.04.2026 Ausschüttung 0,042 €
16.03.2026 Ausschüttung 0,028 €
17.02.2026 Ausschüttung 0,028 €
15.01.2026 Ausschüttung 0,028 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Stephen Jue
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Geschäftsjahresende 30.09.