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AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (HKD)
Fonds
WKN: A2QKRH ISIN: LU2272731865
10.5446
1,1319 €
-0,0765
-0,73%
1,1319 €
23.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
-
Währung
HKD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
Performance 1 J
-8,94%
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Performance 3 M
-1,98%
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+31,81%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (HKD)
| 7 Tage | +0,46% | lfd. Jahr | +4,32% |
| 1 Monat | +4,29% | 1 Jahr | +11,74% |
| 3 Monate | +3,33% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +11,76% | 5 Jahre | - |
Strategie des AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (HKD)
Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung intelligenter Städte und vernetzter Gemeinden profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 20% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden.
Fondsmanagement:
Herr Stephen Jue
Risiko
| Fondsvolumen | 710,78 Mio |
| Auflagedatum | 15.01.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Hongkong-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,25% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,17 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,57 |
| 12-Monats-Hoch | 10,54 Hongkong-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,55 Hongkong-Dollar |
| Tracking Error | 8,34 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | -0,22 |
| Beta | 1,40 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -1,83 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.01.2026 | Ausschüttung | 0,043 HKD(0,0048 €) |
| 15.12.2025 | Ausschüttung | 0,043 HKD(0,0048 €) |
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 0,043 HKD(0,0048 €) |
| 15.10.2025 | Ausschüttung | 0,043 HKD(0,0048 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Stephen Jue |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.01.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |