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AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (HKD)
Fonds
WKN: A2QKRH ISIN: LU2272731865
10.0509
1,12 €
+0,0967
+0,96%
1,12 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
-
Währung
HKD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (HKD)
| 7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | +12,01% |
| 1 Monat | -1,27% | 1 Jahr | +7,17% |
| 3 Monate | +4,00% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +11,50% | 5 Jahre | - |
Strategie des AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (HKD)
Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung intelligenter Städte und vernetzter Gemeinden profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 20% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden.
Fondsmanagement:
Herr Stephen Jue
Risiko
| Fondsvolumen | 647,87 Mio |
| Auflagedatum | 15.01.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Hongkong-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,65% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,43 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,29 |
| 12-Monats-Hoch | 10,38 Hongkong-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,56 Hongkong-Dollar |
| Tracking Error | 8,34 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | -0,22 |
| Beta | 1,40 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -1,83 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 0,043 HKD(0,0048 €) |
| 15.10.2025 | Ausschüttung | 0,043 HKD(0,0048 €) |
| 15.09.2025 | Ausschüttung | 0,043 HKD(0,0047 €) |
| 18.08.2025 | Ausschüttung | 0,043 HKD(0,0048 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Stephen Jue |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.01.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |