7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +1,31% |
1 Monat | +0,05% | 1 Jahr | +2,34% |
3 Monate | -0,21% | 3 Jahre | +8,31% |
6 Monate | +0,95% | 5 Jahre | +8,49% |
Fondsvolumen | 4.813,51 Mio |
Auflagedatum | 23.09.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
AusschĂĽttungsrendite | 3,26% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,06 |
12-Monats-Hoch | 99,97 Euro |
12-Monats-Tief | 96,46 Euro |
Tracking Error | 0,80 |
Korrelation | 0,29 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 0,07 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 3,60 |
16.12.2024 | Ausschüttung | 3,25 € |
15.12.2023 | Ausschüttung | 2,13 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,048 € |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,36 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Vincent Tarantino |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.09.2014 |
AusschĂĽttungsart | ausschĂĽttend |
Benchmark | MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |