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Meldung des Tages: Europa rüstet auf — stößt dabei jedoch auf eine harte Grenze, die der Markt noch nicht einpreist
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR
Fonds
97.723
97,732 €
+0,009 €
+0,01%
17:17:58 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
5,83 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Werbung
Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
Performance 1 J
+3,52%
+3,52%
Performance 3 M
-3,94%
-3,94%
BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+35,49%
+35,49%
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR
| 7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | -0,63% |
| 1 Monat | -0,63% | 1 Jahr | +2,07% |
| 3 Monate | +0,32% | 3 Jahre | +9,88% |
| 6 Monate | +0,04% | 5 Jahre | +8,77% |
Strategie des AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Fondsmanagement:
Herr Vincent Tarantino
Risiko
| Fondsvolumen | 5.833,42 Mio |
| Auflagedatum | 23.09.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,34% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,80 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,01 |
| 12-Monats-Hoch | 98,90 Euro |
| 12-Monats-Tief | 95,49 Euro |
| Tracking Error | 0,80 |
| Korrelation | 0,29 |
| Alpha | 0,26 |
| Beta | 0,07 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 3,60 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2025 | Ausschüttung | 2,30 € |
| 16.12.2024 | Ausschüttung | 3,25 € |
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 2,13 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,048 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Vincent Tarantino |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.09.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |