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AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Fonds
WKN:  A1194A ISIN:  LU1100107371
98,567 €
+0,00 €
0,00%
14.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
6,64 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR (WKN A1194A, ISIN LU1100107371)

Performance des AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

7 Tage -0,28% lfd. Jahr +0,49%
1 Monat +0,19% 1 Jahr +1,84%
3 Monate +0,58% 3 Jahre +9,25%
6 Monate +0,91% 5 Jahre +10,51%

Strategie des AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Fondsmanagement: Herr Vincent Tarantino

Risiko

Fondsvolumen 6.635,99 Mio
Auflagedatum 23.09.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 2,32%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,91
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,17
12-Monats-Hoch 99,45 Euro
12-Monats-Tief 96,45 Euro
Tracking Error 1,52
Korrelation 0,87
Alpha 0,14
Beta 0,10
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio -1,31

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 2,30 €
16.12.2024 Ausschüttung 3,25 €
15.12.2023 Ausschüttung 2,13 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,048 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Vincent Tarantino
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR
Geschäftsjahresende 30.09.