AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Fonds
WKN:  A1194A ISIN:  LU1100107371
99,29 â‚¬
+0,00 â‚¬
0,00%
20:47:15 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
AusschĂĽttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
5,11 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars

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Über 2.000 Sparpläne, ab 0€ (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)
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Performance des AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

7 Tage +0,72% lfd. Jahr +1,52%
1 Monat +0,10% 1 Jahr +3,84%
3 Monate +1,16% 3 Jahre +8,31%
6 Monate +1,54% 5 Jahre +8,49%

Strategie des AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Fondsmanagement: Herr Vincent Tarantino

Risiko

Fondsvolumen 4.813,51 Mio
Auflagedatum 23.09.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Orderannahmesschluss 11:00
AusschĂĽttungsrendite 3,28%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,55
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,40
12-Monats-Hoch 99,51 Euro
12-Monats-Tief 95,60 Euro
Tracking Error 0,80
Korrelation 0,29
Alpha 0,26
Beta 0,07
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio 3,60

AusschĂĽttungen des Fonds

16.12.2024 AusschĂĽttung 3,25 â‚¬
15.12.2023 AusschĂĽttung 2,13 â‚¬
15.12.2020 AusschĂĽttung 0,048 â‚¬
16.12.2019 AusschĂĽttung 0,36 â‚¬

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Vincent Tarantino
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2014
AusschĂĽttungsart ausschĂĽttend
Benchmark MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR
Geschäftsjahresende 30.09.