AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR)

Fonds
WKN:  A2PEXW ISIN:  LU1958620012
63,273 €
-0,127 €
-0,20%
17.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
754 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR) (WKN A2PEXW, ISIN LU1958620012)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR)

7 Tage +1,83% lfd. Jahr +1,20%
1 Monat +2,26% 1 Jahr +14,42%
3 Monate +1,85% 3 Jahre -5,77%
6 Monate +4,35% 5 Jahre -

Strategie des AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR)

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenländern und/oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Maximal 30% dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Diese Obergrenze gilt nicht für quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung befinden oder von dieser garantiert werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem Rating von mindestens BB oder höher (S&P und Fitch) investiert.
Fondsmanagement: Herr Richard House

Risiko

Fondsvolumen 753,98 Mio
Auflagedatum 30.10.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 07:00
Ausschüttungsrendite 7,10%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,82
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,78
12-Monats-Hoch 63,67 Euro
12-Monats-Tief 55,00 Euro
Tracking Error 3,92
Korrelation 0,68
Alpha 0,10
Beta 0,65
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 1,53

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 4,48 €
16.12.2024 Ausschüttung 5,98 €
15.12.2023 Ausschüttung 7,69 €
15.12.2022 Ausschüttung 8,22 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Richard House
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Diversified Index Hedged EUR
Geschäftsjahresende 30.09.